Registrar Pagos
Para emitir un cheque deberá llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema generará automáticamente una referencia para el cheque, si omite la fecha de aplicación, el sistema tomará la fecha actual.
Resultado
El sistema saldara el documento indicado correspondiente a la cuenta por pagar del proveedor disminuyendo el valor de la cuenta bancaria que elija al pagar.
Actividades
1. Vaya al módulo de Cuentas de Cheques
2. Seleccione una chequera de la lista
3. Presione el botón Movimientos
4. Presione el botón Pago
5. Proporcione la información que solicita
6. Presione el botón aceptar
Permisos
1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque
2. FX1-72-00-001: Habilitar Acceso
3. FX1-72-09-000: Permitir Realizar Pago
Interfaces
Pago
Controles
1. Tipo de Egreso: Especifica el tipo de Egreso
a. Cheque: Cheque Bancario
b. SPEI: Especifica el Sistema de Pago Electrónicos Interbancarios
c. Transferencia Interbancaria: Es un pago realizado por internet a través del portal de su banco. Requiere la clave bancaria estándar 18 dígitos.
2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual será retirado el monto especificado para el movimiento. Campo requerido.
3. No de Cheque: Especifica el número de cheque físico a usar.
4. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor máximo 50 caracteres.
5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se realiza el pago.
6. Fecha de Aplicación: Especifica la fecha en que el movimiento causará efecto. Campo requerido.
7. Categoría: Categoría a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.
8. Conciliado: Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria.
9. Importe: Específica el importe total del movimiento. Campo requerido.
10. Descripción: Cualquier anotación complementaria de propósito general. Campo requerido, valor máximo 4096 caracteres.